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周三机构一致最看好10金股

贡献者:licai004类别:板块个股
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知识摘要:周三机构一致最看好10金股:苏宁电器:易购成为2012年战略重心公司积极抓住行业发展机遇,对易购的发展实施新的举措。
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86722官网资料-周三机构一致最看好10金股

苏宁电器:易购成为2012年战略重心

公司积极抓住行业发展机遇,对易购的发展实施新的举措。我们判断短期内,3月份公司实施新的宣传活动及6月份新系统上线后,公司度浏览量、转换率、客户体验等方面将会有显著提升,二季度将是一个重要的观察窗口,届时有望迎来较好的投资机会。公司长期竞争力在于对供应链的整合及物流体系的建设。预计2011-2013年摊薄后EPS为0.65元,0.69元,0.82元,目标价12元,维持“买入”评级。

青岛海尔:市场份额显著回升

我们下调公司盈利**约3%,预计2011年-2013年公司每股收益分别为0.98元、1.13元和1.28元,当前股价对应2011年和2012年PE分别为9.8倍和8.5倍,维持“增持”评级。(中信建投 刘义)

方大特钢:享受铁矿资源优势

2011年1-12月,公司实现营业收入133.3亿元,同比增长9.7%;营业利润8.6亿元,同比增长103.0%;归属于母公司所有者净利润7.2亿元,同比增长140.4%;每股收益为0.56元。2011年10-12月,公司实现归属于母公司所有者净利润为2.7亿元,同比增长119.5%,环比增长163.9%;每股收益为0.21元。

收入增长主要来源于螺纹钢产品。公司主营产品有螺纹钢、线材、弹簧扁钢、汽车板簧、铁精粉等。2011全年公司铁、钢、材的产量为236.8万吨、261.9万吨、269.7万吨,分别同比增长0.8%、1.9%、5.3%。汽车板簧和汽车稳定杆的产量为16.07万吨、24.0万件,分别同比减少10.2%、18.4%。销量下降致使公司汽车板簧及弹簧扁钢的收入分别同比下降5.0%、5.1%;受益量价双升,公司螺纹钢产品收入同比增长37.8%,收入占比为47.8%,是公司收入增长的主要来源;另外报告期内公司完成同达铁选股权并表,新增铁精粉收入也是推动收入增长的一个因素。

新增铁精粉业务确保盈利能力有所提高。报告期内公司综合毛利率为10.8%,同比上升1.8个百分点。分产品看,受原料价格大幅上涨影响,公司弹簧扁钢、汽车板簧等特钢产品盈利能力普遍有所下滑;受益保障性住房建设,螺纹钢产品盈利情况要好于特钢,毛利率同比微升0.7个百分点至10.4%,毛利占比为43.5%,是利润的主要来源;此外,公司开始享受铁矿资源优势,新增铁精粉产品毛利率高达65.1%,盈利能力明显高于其他产品,毛利占比为21%,是推动公司综合盈利能力提高的主要动力。

四季度净利润主要来源于投资收益。四季度公司因参股公司紫金天欧30%股权获得投资收益约1.7亿元,占四季度归属于母公司所有者净利润比例为63.4%,是利润的主要来源。

公司发布股权激励草案:拟向公司董事、高级管理人员、骨干员工等增发1.3亿股股票,行权价格4.21元,行权条件以2009-2011年净利润的算术平均值为基数,2012-2015年的净利润增长率分别不低于75%、115%、185%、275%。据此换算公司2012-2015年归属于母公司所有者净利润分别不低于6.2亿元、7.6亿元、10.0亿元、13.2亿元,年均复合增长率为16.3%。目前该方案已经过公司董事会审议通过。(民族证券 张雷)

风帆股份:龙头地位需要捍卫

公司是中国老牌的铅酸电池龙头生产企业,在行业内有较强的竞争实力。但是近几年,公司的主要竞争对手发展较快,尤其是骆驼股份,给公司的龙头老大地位带来很大挑战。公司产量第一的地位已经不保,因此未来公司需要进一步扩张以捍卫自己的龙头地位。

2011年前三季度,公司共实现营入32.14亿元,同比增长29.12%,增速尚可。我们认为支撑公司营收增长的主要因素在于产品价格的上涨。近期铅酸电池的价格相对平稳,预计公司2011年四季度的营收增速较难有超预期表现。

从盈利能力的角度看,公司的综合毛利率在近些年基本在10%至15%之间震荡,净利润率在1.5%左右的低位,低于行业平均水平。

从单季度的情况看,公司在2011年前三季度的毛利率呈逐步上升态势,但是短期看,公司的整体盈利形势较难有大的改观。

未来公司业绩增长的驱动力主要在产能扩张和盈利能力提升上。目前公司的铅酸电池总产能在1000万支/年左右,2012年底预计将达到1600万支,增幅较大。公司今后两年的业绩取决于新能产能的释放顺利与否和行业供需的变化。

公司积极切入锂电和光伏领域。目前公司锂电池的产能在6000万支左右,产品以3C锂电和小型动力电池为主。光伏产品以非晶硅薄膜太阳能电池为主,目前具有6MW的产能。新业务短期还难给公司业绩带来提升。未来公司会视形势审慎推进新业务的发展。

公司拥有河北涞源县和涞水县境内36万平方米矿区的探矿权,粗堪的矿产储量为黄金10吨,白银1500多吨,铅75万吨,锌10万吨左右。目前公司正在积极准备勘察工作,预计2012年上半年就有可能获得初步结果,其进展值得持续关注。
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